ما هي المراكز الطويلة والقصيرة في تداول العملات المشفرة؟

ما هو المركز في تداول العملات المشفرة؟

قبل شرح المراكز الطويلة والقصيرة في تداول العملات المشفرة ، من الضروري أن نفهم ماهية الصفقة. سواء كنا نتحدث عن تداول الأسهم أو العملات المشفرة، فإن المركز له نفس المعنى.

يشير المركز إلى بيان التزام السوق الذي يحتفظ به المتداول الذي يمكنه كسب الأرباح أو خسارتها. يتعلق المصطلح بفكرة اعتقاد المستثمر أن أسعار الأسهم أو العملات المشفرة سوف ترتفع أو تنخفض.

يتم تحديد المواقف حسب الحجم والاتجاه. بمعنى آخر، يمكن أن يتغير مركز المتداول بناءً على كمية الأصول المملوكة وما إذا كانت هذه الأصول يتم شراؤها أو بيعها.

إذا كنت ترغب في ممارسة أنشطة التداول ، فمن المهم تحديد مركزك؛ وبدون معرفة المركز الذي يجب اتخاذه، قد لا تتمكن من تحقيق أرباح من تقلبات السوق أو حتى مواجهة خسائر إضافية.

أساسيات تداول المراكز الطويلة والقصيرة

قبل أن ننتقل إلى تفسيرات واستراتيجيات تداول العملات المشفرة الطويلة والقصيرة، من المهم تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تحرك سوق العملات المشفرة. كونك تاجر عملات مشفرة يعني أنك تقوم بشراء وبيع العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum لتحقيق الربح من تقلبات السوق. إن فهم المبادئ الكامنة وراء التداول الطويل مقابل التداول القصير أمر ضروري لكل متداول محتمل.

على عكس أسواق الأسهم التقليدية، فإن سوق العملات المشفرة مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مما يوفر المزيد من الإمكانيات ولكنه يجلب أيضًا العديد من التحديات مثل طبيعته المتقلبة وغير المتوقعة. بعبارات بسيطة، تميل الأسعار إلى الارتفاع أو النقصان بشكل ملحوظ خلال فترات قصيرة.

تنجم التقلبات عن عوامل عديدة مثل الأخبار التنظيمية والأحداث العالمية وغيرها من أحداث السوق الهامة والابتكار التكنولوجي ومعنويات السوق.

على سبيل المثال، هز تشريع MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي مشهد العملات المشفرة. لمعرفة المزيد، راجع هذا المقال: ما هي الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA)؟ قانون التشفير في أوروبا.

يحتاج متداولو ومستثمرو العملات المشفرة المحتملون إلى فهم ديناميكيات العرض والطلب في سوق العملات المشفرة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الندرة إلى ارتفاع الأسعار في حين أن زيادة العرض يمكن أن تؤدي إلى اتجاه هبوطي. إذا كنت تهدف إلى الاستفادة من تحركات السوق، فمن الضروري فهم هذه الديناميكيات المتعلقة بالعملات المشفرة المرغوبة.

يعتمد تداول العملات المشفرة بشكل أساسي على اتجاهات وحركات السوق الحالية؛ ضع في اعتبارك أن تداول العملات المشفرة لا يتطلب فهم هذه الديناميكيات فحسب، بل يتطلب أيضًا درجة كبيرة من المعرفة التقنية للتعرف على عرض القيمة للعملات المشفرة.

ما هو مفهوم المراكز الطويلة والقصيرة؟

تشير المراكز الطويلة والقصيرة إلى الاستراتيجيات المعاكسة التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون للمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة المعنية.

على سبيل المثال، لتحقيق الربح من زيادة سعر العملة المشفرة، يشير المركز الطويل إلى شرائها مع توقع أن قيمتها سترتفع بمرور الوقت. من ناحية أخرى، يعني البيع على المكشوف بيع أصل مشفر لا تملكه تحسبًا لانخفاض السعر، ثم شرائه مرة أخرى بسعر أقل لإغلاق المركز والاستفادة من انخفاض السعر.

لذلك، يتم استخدام هذه الاستراتيجيات بشكل متكرر من قبل مستثمري ومتداولي العملات المشفرة للتنقل في سوق العملات المشفرة شديد التقلب واكتشاف الفرص في كل من معنويات السوق الصعودية وظروف السوق الهبوطية.

يستخدم مجتمع العملات المشفرة مصطلحي "الثور" و"الدب" بشكل متكرر. لمعرفة المزيد حول هذه الجوانب من معنويات السوق، لماذا لا تقرأ هذا المقال: ماذا تعني مصطلحات سوق Bull & Bear؟ '.

ما هو المركز الطويل في تداول العملات المشفرة؟

يشير مجتمع العملات المشفرة إليه ببساطة على أنه "الشراء". يعتمد هذا الموقف على فكرة إيجابية عن أداء سوق العملات المشفرة في المستقبل، مثل النمو وتقدير قيمة العملات المشفرة ذات الصلة. إنه يمثل حجر الزاوية في استراتيجيات الاستثمار التقليدية التي تتكيف مع ظروف سوق العملات المشفرة.

يتخذ متداولو العملات المشفرة مراكز طويلة عندما يشترون عملة مشفرة بسعر معين لبيعها بسعر أعلى في المستقبل. الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع هو الربح.

على سبيل المثال، قمت بإجراء تحليل شامل للسوق وتعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع. يمكنك، على سبيل المثال، شراء 2 BTC بسعر السوق الحالي البالغ 50000 دولار لكل منهما. هذا يعني أنك تقوم بالشراء على 2 بيتكوين. إذا تضاعف سعر البيتكوين بمرور الوقت، فهذا يعني أنك تحصل على زيادة بنسبة 100٪ في قيمة البيتكوين الخاص بك.

المخاطر المرتبطة بالمراكز الطويلة في تداول العملات المشفرة

وبما أن طبيعة أي سوق تتميز بالارتفاع بمرور الوقت، فإن المراكز الطويلة تميل إلى أن تكون أقل خطورة بشكل عام من المراكز القصيرة. نظرًا لأن سوق العملات المشفرة متقلب، يمكن أيضًا أن تتعرض الاستثمارات طويلة الأجل لتحركات أسعار كبيرة.

يتطلب تداول المراكز الطويلة تحليلاً دقيقًا للسوق وتقييم عدة عوامل مختلفة مثل التغييرات التنظيمية والابتكارات التكنولوجية والأحداث الاقتصادية الأوسع نطاقًا بالإضافة إلى الحاجة إلى تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر.

ما هو المركز القصير في تداول العملات المشفرة؟

تشير المراكز القصيرة إلى أن مستثمر أو متداول العملات المشفرة يعتقد أن سعر العملة المشفرة سينخفض في المستقبل ويهدف إلى الاستفادة من هذا الانخفاض. يُطلق على أسلوب البيع على المكشوف الأكثر شيوعًا اسم البيع على المكشوف والذي يشير إلى استراتيجية عندما تبيع عملات مشفرة لا تمتلكها وتخطط لشرائها مرة أخرى بأسعار أقل.

لذلك، فإن البيع على المكشوف ينطوي على اقتراض عملة مشفرة وبيعها بسعر السوق الحالي؛ يقوم المتداول بعد ذلك بشرائها مرة أخرى بسعر أقل، ويعيد العملات المقترضة، ويحتفظ بالفرق كربح.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في بيع بيتكوين على المكشوف، فستحتاج إلى اقتراضها من وسيط. قررت اقتراض عملات البيتكوين مقابل 40 ألف دولار لكل عملة وبيعها على المكشوف مقابل 80 ألف دولار؛ هذا يترك لك 2 BTC على المكشوف. بمجرد بيع البيتكوين، ينخفض السعر إلى 30,000 دولار للعملة الواحدة. أنت الآن تشتري عملتي BTC بإجمالي 60,000 دولار أمريكي، مما يعني أنك حققت ربحًا قدره 20,000 دولار أمريكي.

ضع في اعتبارك أن المراكز القصيرة أكثر تعقيدًا بالنسبة للمبتدئين من المراكز الطويلة. يميل المستثمرون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة لأنهم لا يقومون فقط بشراء أو بيع الأصول دون توقعات دقيقة.

في سياق اتجاهات سوق العملات المشفرة، لا يعد المركز القصير مجرد استراتيجية دفاعية للتحوط ضد الخسائر المحتملة، ولكنه نهج استباقي للاستفادة من انكماش السوق أيضًا.

المخاطر المرتبطة بالمراكز القصيرة في تداول العملات المشفرة

تشير الفائدة الرئيسية للصفقات القصيرة إلى فرصة جني الأرباح من انخفاض الأسعار. إذا أدرك المتداول بدقة وجهة نظر السوق الهبوطية وقام ببيع عملة مشفرة معينة على المكشوف، فقد يشتريها بسعر أقل ويحتفظ بالربح كالفرق.

من ناحية أخرى، تحمل المراكز القصيرة عمومًا مخاطر غير محدودة؛ ولذلك، فإن المتداولين ذوي القدرة الأقل على تحمل المخاطر قد يفضلون التعامل مع إستراتيجية المراكز الطويلة. يقتصر الربح المحتمل في مركز قصير على القيمة الأولية للعملة المشفرة، لكن الخسارة المحتملة غير محدودة من الناحية النظرية. إذا ارتفع السعر بشكل كبير، يمكن أن يواجه البائعون على المكشوف خسائر كبيرة.

تتطلب المراكز القصيرة تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، والتوقيت الدقيق، ومراقبة السوق الشاملة للتنقل بنجاح في سوق العملات المشفرة المتقلب.

ماذا يعني تغطية السراويل؟

تغطية السراويل القصيرة هو مفهوم مألوف للبائعين على المكشوف؛ يشير إلى عملية إعادة شراء العملات المقترضة لإغلاق مركز قصير.

بشكل عام، عندما يعتقد المتداولون أن سعر أصل مشفر معين لن يستمر في الانخفاض بعد الآن أو عندما يقررون تقليل الخسائر التي يواجهونها بسبب تحركات السوق غير المتوقعة، فإنهم يميلون إلى تغطية صفقات البيع.

إن تغطية الصفقات القصيرة تعني أن المعاملة الأولية قد تم عكسها. يشتري متداولو العملات المشفرة نفس الكمية من العملات التي اقترضوها وباعوها، وعادةً ما يكون ذلك بسعر أقل من السعر الذي باعوا به. تغطية السراويل القصيرة تنهي دورة البيع على المكشوف.

الآثار الضريبية المحتملة للمواقف الطويلة والقصيرة

تعتبر مكاسب الأرباح من المراكز الطويلة في معظم الولايات القضائية مكاسب رأسمالية. عند بيع أصولك، قد يتم تطبيق ضرائب أرباح رأس المال.

ومن ناحية أخرى، قد تؤدي المراكز القصيرة في بعض الأحيان إلى طرح بعض الشكوك والصعوبات الضريبية. في بعض الولايات القضائية، قد لا يؤدي نشاط الاقتراض وبيع الأصول المشفرة على المكشوف إلى التزام ضريبي على الفور نظرًا لعدم إغلاق المركز القصير حتى يتم إعادة شراء الأصل المقترض. لذلك، قد تواجه مكاسب رأسمالية أو خسائر في الأرباح عند إغلاق مركز بيع.

ضع في اعتبارك أن قوانين ضريبة العملات المشفرة تختلف من بلد إلى آخر؛ يجب أن تكون على دراية بقوانين الضرائب المعمول بها في ولايتك القضائية للحفاظ على الامتثال واتخاذ قرارات مستنيرة.

استراتيجيات طويلة أو قصيرة؟

يعتمد قرار اتخاذ مركز طويل أو مركز قصير في تداول العملات المشفرة بشكل أساسي على توقعات السوق للمتداول. في حين يتم اتخاذ مركز طويل مع وضع توقعات صعودية في الاعتبار، فإن المراكز القصيرة تعتمد على فكرة انخفاض الأسعار.

ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضًا مستوى تحمل المخاطر لدى المتداول. تشمل المراكز الطويلة حدًا أقصى للخسارة حيث يمكن أن تنخفض أصول العملة المشفرة إلى الصفر فقط، لكن المراكز القصيرة تحمل مخاطر غير محدودة محتملة حيث لا يوجد حد أقصى لكيفية ارتفاع سعر العملة.

يعتمد الاختيار بين المراكز الطويلة والقصيرة أيضًا على الإطار الزمني لاستثمار المتداول نظرًا لأن المراكز الطويلة ترتبط عادةً بتوقعات طويلة المدى، في حين أن المراكز القصيرة مناسبة لأنشطة التداول قصيرة المدى.

يتعين على المتداولين تحليل اتجاهات السوق والتطورات المستقبلية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، توفر نسبة المراكز الطويلة مقابل المراكز القصيرة في السوق نظرة ثاقبة لميول السوق لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سيولة السوق وتحركات الأسعار؛ على سبيل المثال، إذا كانت المراكز القصيرة هي المهيمنة، فقد تكون معنويات السوق هبوطية، في حين يشير الوجود الواسع النطاق للمراكز الطويلة إلى سوق صعودي.

لكي تصبح متداول عملات مشفرة ينخرط في استراتيجيات تداول طويلة أو قصيرة المدى، فمن الضروري أن تستمر في التعلم. قم بزيارة Learn Crypto Academy لتظل على أهبة الاستعداد.