暗号通貨取引におけるロングポジションとショートポジションとは何ですか?

暗号通貨取引におけるポジションとは何ですか?

暗号通貨取引におけるロングポジションとショートポジションを説明する前に、ポジションとは何かを理解することが重要です。株式取引でも暗号通貨取引でも、ポジションの意味は同じです。

ポジションとは、利益を得たり失ったりする可能性のあるトレーダーが持つ市場コミットメントの表明を指します。この用語は、株式や暗号通貨の価格が上がるか下がるかを投資家が信じるという概念に関連しています。

ポジションはサイズと方向によって定義されます。言い換えれば、トレーダーのポジションは、保有する資産の量と、これらの資産が購入されているか売却されているかに基づいて変化する可能性があります。

取引活動に従事したい場合は、ポジションを決定することが重要です。どのポジションを取るべきかがわからなければ、市場の変動から利益を得ることができず、さらには追加の損失に直面する可能性があります。

ロングポジションとショートポジションの取引の基礎

ロングとショートの暗号通貨取引の説明と戦略に入る前に、暗号通貨市場を動かす主要なトレンドを強調することが重要です。暗号通貨トレーダーになるということは、ビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨を売買して、市場の変動から利益を得ることを意味します。ロングとショートの取引の背後にある原則を理解することは、すべての潜在的なトレーダーにとって不可欠です。

従来の株式市場とは異なり、暗号通貨市場は 24 時間 365 日オープンしているため、より多くの可能性が提供されますが、不安定で予測不可能な性質など、いくつかの課題も伴います。簡単に言えば、価格は短期間で著しく上昇または下落する傾向があります。

ボラティリティは、 規制に関するニュース、世界およびその他の重要な市場イベント、技術革新、市場センチメントなど、さまざまな要因によって引き起こされます。

たとえば、EU の MiCA 法は暗号通貨業界に衝撃を与えました。詳細については、こちらの記事をご覧ください: 「 暗号資産市場 (MiCA) とは? 欧州の暗号通貨法」。

潜在的な暗号通貨トレーダーや投資家は、暗号通貨市場の需要と供給のダイナミクスを理解する必要があります。たとえば、希少性は価格の急騰につながる可能性があり、供給過剰は下降傾向を引き起こす可能性があります。市場の動きを利用することを目指す場合、希望する暗号通貨に関するこれらのダイナミクスを理解することが不可欠です。

暗号通貨取引は基本的に現在の市場の傾向と動きに依存します。暗号通貨取引には、これらの動向を理解するだけでなく、暗号通貨の価値提案を認識するためのかなりの技術的知識も必要であることに留意してください。

ロングポジションとショートポジションの概念とは何ですか?

ロングポジションとショートポジションは、トレーダーや投資家がそれぞれの暗号通貨の価格変動を推測するために使用する反対の戦略を指します。

たとえば、暗号通貨の価格上昇から利益を得るには、ロングポジションとは、時間の経過とともに価値が上がると予想して暗号通貨を購入することを指します。一方、ショートポジションとは、価格が下がることを見込んで所有していない暗号通貨を売却し、その後、より安い価格で買い戻してポジションをクローズし、価格下落から利益を得ることを意味します。

したがって、これらの戦略は、非常に不安定な暗号通貨市場をナビゲートし、強気の市場センチメントと弱気の市場状況の両方で機会を見つけるために、暗号通貨の投資家やトレーダーによって頻繁に使用されます。

暗号通貨コミュニティでは、「強気」と「弱気」という用語が頻繁に使用されます。市場感情のこれらの側面について詳しく知るには、この記事「 強気市場と弱気市場という用語は何を意味するのか? 」をお読みください。

暗号通貨取引におけるロングポジションとは何ですか?

暗号通貨コミュニティでは、これを単に「ロングポジション」と呼んでいます。このポジションは、各暗号通貨の成長や価値の向上など、暗号通貨市場の将来のパフォーマンスに対する前向きな考えに基づいています。これは、暗号通貨市場の状況に適応した従来の投資戦略の基礎を示しています。

暗号通貨トレーダーは、特定の価格で暗号通貨を購入し、将来的により高い価格で売却するためにロングポジションを取ります。購入価格と販売価格の差が利益となります。

たとえば、徹底的な市場分析を実施した結果、 ビットコインの価格が上がると予想したとします。現在の市場価格である 1 株あたり 50,000 ドルで、たとえば 2 BTC を購入します。これは、2 BTC を「買い」にしていることを意味します。ビットコインの価格が時間の経過とともに 2 倍になった場合、BTC の価値が 100% 増加することを意味します。

暗号通貨取引におけるロングポジションに伴うリスク

いかなる市場も時間の経過とともに上昇する性質があるため、ロングポジションはショートポジションよりも一般的にリスクが低い傾向があります。暗号通貨市場は不安定であるため、長期投資は大幅な価格変動の影響を受けることもあります。

ロングポジション取引には、慎重な市場分析と、規制の変更、技術革新、より広範な経済イベントなどのさまざまな要因の評価、およびリスク管理戦略の実装の必要性が必要です。

暗号通貨取引におけるショートポジションとは何ですか?

ショートポジションとは、暗号通貨の投資家やトレーダーが暗号通貨の価格が将来的に下がると考え、その下落から利益を得ることを目指していることを意味します。最も一般的なショートポジション手法は空売りと呼ばれ、所有していない暗号通貨を売却し、より安い価格で買い戻す戦略を指します。

したがって、空売りには暗号通貨を借りて現在の市場価格で売ることが含まれます。その後、トレーダーはそれをより低い価格で買い戻し、借りたコインを返却し、差額を利益として保持します。

たとえば、 ビットコインを空売りしたい場合、ブローカーから借りる必要があります。1 コインあたり 40,000 ドルでビットコインを借りて、80,000 ドルで空売りすることにします。これで空売りできる BTC は 2 個になります。BTC を売ると、価格は 1 コインあたり 30,000 ドルに下がります。これで、その 2 BTC を合計 60,000 ドルで購入し、20,000 ドルの利益を得たことになります。

初心者にとって、ショートポジションはロングポジションよりも複雑であることに留意してください。投資家は慎重な予測なしに資産を売買することはなく、情報に基づいた決定を下す傾向があります。

暗号通貨市場の動向の観点から見ると、ショートポジションは潜在的な損失をヘッジするための防御戦略であるだけでなく、市場の低迷から利益を得るための積極的なアプローチでもあります。

暗号通貨取引におけるショートポジションに伴うリスク

ショートポジションの主な利点は、価格下落から利益を得るチャンスがあることです。トレーダーが弱気市場の見通しを正確に認識し、特定の暗号通貨をショートした場合、より安い価格で購入し、差額を利益として保持できる可能性があります。

一方、ショートポジションは一般的に潜在的に無制限のリスクを伴います。そのため、リスク許容度の低いトレーダーはロングポジション戦略を好むかもしれません。ショートポジションの潜在的利益は暗号通貨の初期価値に制限されますが、潜在的損失は理論上無制限です。価格が大幅に上昇した場合、ショートセラーは大きな損失に直面する可能性があります。

ショートポジションでは、変動の激しい暗号通貨市場をうまく乗り切るために、効果的なリスク管理戦略、正確なタイミング、徹底した市場監視を実施する必要があります。

ショートをカバーするとはどういう意味ですか?

ショートカバーは空売りをする人にとっては馴染みのある概念で、借りたコインを買い戻してショートポジションを解消するプロセスを指します。

一般的に、トレーダーは特定の暗号資産の価格がこれ以上下がり続けることはないと考えたり、予測できない市場の動きによって損失を抑えることを決定したりするときに、ショートポジションをカバーする傾向があります。

ショートカバーとは、最初の取引が取り消されることを意味します。暗号通貨トレーダーは、借りて売ったのと同じ量のコインを、通常は売った価格よりも低い価格で購入します。ショートカバーにより、ショート販売サイクルは終了します。

ロングポジションとショートポジションの潜在的な税務上の影響

ロングポジションからの利益は、ほとんどの管轄区域ではキャピタルゲインとみなされます。資産を売却すると、キャピタルゲイン税が課される場合があります。

一方、ショートポジションは、 税務上の不確実性や困難をもたらす場合があります。一部の管轄区域では、借り入れた資産が買い戻されるまでショートポジションは閉じられないため、暗号資産の借り入れとショート売却の行為は、すぐには納税義務を生じない場合があります。そのため、ショートポジションを閉じると、キャピタルゲインまたは利益損失が発生する可能性があります。

暗号通貨の税法は国によって異なることに留意してください。コンプライアンスを維持し、情報に基づいた決定を下すには、管轄区域で適用される税法を知っておく必要があります。

長期戦略か短期戦略か?

暗号通貨取引でロングポジションを取るかショートポジションを取るかの決定は、主にトレーダーの市場見通しによって決まります。ロングポジションは強気の見通しを念頭に置いて取られますが、ショートポジションは価格が下落するという概念に基づいています。

トレーダーのリスク許容度も考慮する必要があります。ロングポジションでは、暗号資産がゼロまでしか下落しないため、最大損失限度が設定されますが、ショートポジションでは、コインの価格が上昇する上限がないため、潜在的に無制限のリスクを伴います。

ロングポジションとショートポジションの選択は、トレーダーの投資期間によっても異なります。ロングポジションは一般的に長期的な見通しに関連付けられ、ショートポジションは短期的な取引活動に適しているためです。

トレーダーは市場のトレンドと将来の発展の可能性を分析する必要があります。さらに、市場におけるロング ポジションとショート ポジションの比率は、市場の流動性と価格変動に大きく影響するため、市場感情に関する洞察を提供します。たとえば、ショート ポジションが優勢であれば、市場感情は弱気になる可能性がありますが、ロング ポジションが広く存在する場合は、強気市場を示します。

長期または短期の取引戦略に従事する暗号通貨トレーダーになるには、学習を続けることが不可欠です。常に最新の情報を入手するために、Learn Crypto Academy をチェックしてください。